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[通告]山東威達:關于募投項目結項并將結余募集資金永久性增補流動資金的通告

來源:德城區新聞中心 作者:宇 人氣: 發布時間:2018-10-24
摘要:[公告]山東威達:關于募投項目結項并將結余募集資金永久性補充流動資金的公告

 


證券簡稱:山東威達 證券代碼:002026 公告編號:2018-063

山東威達機械股份有限公司

關于募投項目結項并將結余募集資金永久性補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。


山東威達機械股份有限公司(以下簡稱“公司”或“山東威達”)于2018年10月20日
召開第七屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于募投項目結項并將結余募集資金永久補
充流動資金的議案》,鑒于公司2016年度非公開發行募投項目已經完成投資建設,同意對募
投項目結項并將結余募集資金共計4,106.21萬元(受審批日至實施日利息收入影響,具體補
充金額由轉入自有資金賬戶當日實際余額為準)永久補充流動資金,全部用于公司日常生產
經營所需的流動資金。本事項不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組,尚須經公司股東大會審議通過后方可實施。現將有關事項公告如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可【2016】462文核準,公司向山東威達集團有限公
司、國金山東威達1號定向資產管理計劃非公開發行人民幣普通股(A股)股票14,752,370
股募集配套資金,每股發行價格9.49元,募集資金總額為人民幣14,000.00萬元,扣除承銷
及財務顧問費共800.00萬元后,本次募集資金凈額為人民幣13,200.00萬元。上述募集資金
到位情況已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)西安分所審驗,并出具了
XYZH/2016XAA30223號《驗資報告》。


根據《山東威達機械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告
書》,本次發行股份購買資產的募集配套資金總額14,000.00萬元,將分別用于如下項目:

項 目

擬使用募集資金投資總額(萬元)

蘇州德邁科電氣有限公司智慧工程技術研發中心項目

2,000.00

補充蘇州德邁科電器有限公司營運資金

5,000.00

補充威海威達精密鑄造有限公司營運資金

5,000.00

支付與本次發行相關的中介機構費用

2,000.00

合 計

14,000.00



二、募集資金的管理和使用情況

1、募集資金的管理情況

為規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率,保護投資者的合法權益,公司按照
《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》


的規定,在銀行設立募集資金專戶,對募集資金實行專戶存儲。


2016年6月21日,公司、獨立財務顧問國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”)
與中信銀行股份有限公司威海文登支行、威海市商業銀行股份有限公司文登支行簽訂了《募
集資金三方監管協議》;2016年7月18日,公司全資子公司蘇州德邁科電氣有限公司(以下
簡稱“蘇州德邁科”)與國金證券、中信銀行股份有限公司昆山支行簽訂了《募集資金三方監
管協議》;公司全資子公司威海威達精密鑄造有限公司(以下簡稱“威達精鑄”)與國金證券、
中信銀行股份有限公司威海分行簽訂了《募集資金三方監管協議》。


公司募集資金全部存放在上述銀行開設的募集資金專項賬戶中,《募集資金三方監管協
議》與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,三方監管協議的履行不存在問題。


2、募集資金的使用情況

公司2016年非公開發行募集資金的投入使用情況如下:

單位:萬元

募集資金投資項目

募集資金承諾
投資金額

募集資金

投入金額

募集資金使用
比例

募集資金結余
金額

蘇州德邁科智慧工程技術研發
中心項目

2,000.00

199.27

9.96%

1,800.73

補充蘇州德邁科營運資金項目

5,000.00

4,308.51

86.17%

691.49

補充威達精鑄營運資金項目

5,000.00

5,000.17

100%

-0.17

支付與本次發行相關的中介機
構費用項目

2,000.00

800.00

40.00%

1,200.00

合 計

14,000.00

10,307.95

——

3,692.05



截至2018年10月20日,2016年非公開發行募集資金項目累計投入募集資金10,307.95
萬元,募集資金結余金額3,692.05萬元,加上閑置募集資金購買理財產品取得的投資收益
402.06萬元以及募集資金存款利息(扣除銀行手續費等的凈額)12.10萬元,實際累計結余
金額為4,106.21萬元。


三、募集資金結余的主要原因

募集資金

投資項目

募投項目計劃投資情況

及募集資金實際使用情況

募集資金結余原因

蘇州德邁科智
慧工程技術研
發中心項目

該募投項目計劃投資額2,000.00萬元,
已于2016年8月31日達到預定可使用
狀態,公司實際使用投入募集資金
199.27萬元,結余募集資金1,800.73
萬元。


為盡快建成具有先進專業水平的工程技
術研發中心,以確保物流自動化及機器人
業務的順利進行,蘇州德邁科在本次募集
資金到位前已以其自有資金896.71萬元
投入到該募投項目中,相應地節約了部分
募集資金。





補充蘇州德邁
科營運資金項


該募投項目計劃投資額5,000.00萬元,
公司實際使用投入募集資金4,308.51
萬元,結余募集資金691.49萬元。


蘇州德邁科在本次募集資金到位前已以
其自有資金691.49 萬元投入到該募投項
目中,相應地節約了部分募集資金。


支付與本次發
行相關的中介
機構費用項目

該募投項目計劃投資額為2,000萬元,
公司實際使用募集資金支付相關中介
機構費用800.00萬元,結余募集資金
1,200.00萬元。


公司本著務實、高效、合理、節約的原則,
在保證募投項目順利開展的前提下,嚴格
執行預算管理、費用控制,合理降低項目
實施費用,相應地節約了部分募集資金。




除上述原因外,在不影響募投項目建設進度的前提下,公司科學、合理地管理募集資金,
對暫時閑置的募集資金進行現金管理,有效提高了募集資金的使用效率,獲得了較好的投資
回報。同時,募集資金在專戶存放期間產生了一定的利息收入。


四、結余募集資金永久補充流動資金的計劃

鑒于公司2016年度非公開發行募投項目已經完成投資建設,公司計劃將上述募投項目結
項并將結余募集資金共計4,106.21萬元(受審批日至實施日利息收入及手續費影響,具體補
充金額由轉入自有資金賬戶當日實際余額為準)永久性補充流動資金,全部用于公司日常生
產經營活動。待本次永久性補充流動資金事項實施完畢后,公司將注銷相關募集資金專項賬
戶,相關的募集資金三方監管協議亦予以終止。


五、永久性補充流動資金的必要性

公司本次對募投項目結項并將結余募集資金永久性補充流動資金,能夠及時、有效補充
日常生產經營所需的流動資金,更好地提高募集資金使用效率,降低公司的財務費用,有利
于提升公司的經營效益,實現公司和全體股東的利益。


六、永久性補充流動資金的說明和承諾

(1)公司本次使用結余募集資金永久補充流動資金的募集資金已到賬超過一年。


(2)公司本次使用結余募集資金永久性補充流動資金計劃,不存在變相改變募集資金用
途的情形,不影響募集資金投資計劃的正常進行。公司最近十二個月內未進行風險投資,未
對控股子公司以外的對象提供財務資助。


(3)公司承諾,本次募集資金永久性補充流動資金后十二個月內不進行風險投資以及對
控股子公司以外的對象提供財務資助。


七、相關審核及批準程序

1、董事會審議情況

公司于2018年10月20日召開第七屆董事會第十八次會議,以9票同意、0票反對、0
票棄權的結果,審議通過了《關于募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。


2、監事會審議情況


公司于2018年10月20日召開第七屆監事會第十六次會議,以3票同意、0票反對、0
票棄權的結果,審議通過了《關于募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》。

監事會認為:公司在完成2016年度非公開發行募投項目的建設和必要的投資后,對募投項目
結項并將結余募集資金永久性補充流動資金,有利于提高募集資金的使用效率,充實公司的
流動資金,不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司《關于募投項目結項并將結余募集
資金永久性補充流動資金的議案》的審批程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深
圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《公司募集資金管理制度》等相關規范性文件
的規定。因此,我們同意對2016年度非公開募投項目予以結項并將結余募集資金永久性補充
流動資金。


3、獨立董事的獨立意見

公司在完成2016年度非公開發行募投項目的建設和必要的投資后,對募投項目結項并將
結余募集資金永久性補充流動資金,有利于提高募集資金的使用效率,節約公司的財務費用,
促進公司業務的發展,符合公司和全體股東的利益,不存在損害股東尤其是中小投資者利益
的情形。公司本次使用募集資金永久性補充流動資金的審批程序,符合《深圳證券交易所中
小企業板上市公司規范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定。因此,我們
同意對公司2016年非公開發行募投項目予以結項并將結余募集資金永久性補充流動資金。


4、獨立財務顧問國金證券股份有限公司的核查意見

山東威達本次將2016年度發行股份購買資產募集配套資金項目予以結項并將結余募集
資金永久性補充流動資金事項已經公司第七屆董事會第十八次會議和第七屆監事會第十六次
會議審議通過,獨立董事發表了明確同意的獨立意見,符合《上市公司監管指引第2號——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交
易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求。公司將募集資金投資項目結余
資金永久補充流動資金,有利于提高資金的使用效率,充實公司的流動資金,降低公司的財
務費用,符合公司及全體股東的利益。綜上,本獨立財務顧問對山東威達2016年度發行股份
購買資產募集配套資金項目予以結項并將結余募集資金永久補充流動資金事項無異議。


九、備查文件

1、公司第七屆董事會第十八次會議決議;

2、公司第七屆監事會第十六次會議決議;

3、公司獨立董事的獨立意見;

4、獨立財務顧問國金證券股份有限公司的核查意見。


特此公告。







山東威達機械股份有限公司

董事會

2018年10月23日


  中財網

責任編輯:宇
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